Годовой отчет

Утвержден Советом директоров   29 апреля 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества « Полимер»
за   2010 год.

Полное наименование :  Открытое акционерное общество «Полимер»

Место нахождение общества : 398032 город Липецк ,  Поперечный проезд, владение 25.

• Комар Владимир Григорьевич – председатель, зарегистрирован , город Липецк ; доля данного лица в уставном капитале эмитента 18,98 процентов ; доля обыкновенных акций эмитента , принадлежащих данному лицу 18,98 процентов :
• Колодин Валерий Иванович – член Совета директоров , зарегистрирован г.Липецк ; доля данного лица в уставном капитале эмитента 19.91 процентов ; доля обыкновенных акций эмитента , предназначенных данному лицу 19,91 процентов.
• Комар Наталия Ивановна – член Совета директоров, зарегистрирован г.Липецк; доля данного лица в уставном капитале эмитента 11,84 процентов ; доля обыкновенных акций эмитента , предназначенных данному лицу 11,84 процентов.
• Кузнецов Михаил Михайлович – член Совета директоров , зарегистрирован г. Москва; доля данного лица в уставном капитале.
• эмитента 14,67 процентов: доля обыкновенных акций ,принадлежащих данному лицу 14,67 процентов.
• Зеленкова Валентина Александровна – член Совета директоров , зарегистрирован г.Липецк; доля данного лица в уставном капитале эмитента 0,2 процентов ; доля обыкновенных акций , принадлежащих данному лицу 0,2 процентов.

Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров, в перерывах между собраниями Совет директоров. В течение отчетного периода было проведено 12 заседаний.

Имущество предприятия . 

На 1 января 2010 года стоимость чистых активов составляет 23 млн.554 тысяч рублей. Основную долю чистых активов составляют основные фонды 19 млн. 153 тысяч рублей . По данным бухгалтерского учета стоимость основных фондов на 1 января 2010 года составляет 19млн. 153 тыс.рублей . Износ основных фондов 53 процента.

Производственная деятельность.

В соответствии с планом производства выпуска товарной продукции и объема продаж в 2010 году   были получены следующие результаты:

• Объем производства всего по предприятию за отчетный год составил 36 млн.545 тыс.рублей. К уровню прошлого гола (39 млн.825тыс.рублей) составил 91,8 %.

В том числе:

• объем производства полимерных изделий составил 21 млн. рублей 97 тыс.рублей к уровню прошлого года 78,6 % (26 млн.845тыс.рублей).
• объем производства резиновых изделий 15 млн.300 тыс.рублей к уровню прошлого года 120,7 % (12 млн.667 тыс.рублей).
• объем товарного выпуска по инструментально – ремонтному производству составил 148 тыс.рублей к уровню прошлого 44,7 %   (331 тыс.рублей).

Номенклатура выпуска изделий следующая:

• резино – технические изделия для ЗАО « ИНДЕЗИТ – ИНТЕРНЕЙШНЛ» двенадцать наименований   изделий на сумму 12 млн.209 тыс.рублей , или   33,4 % от произведенной продукции рост объемов к уровню прошлого   на 34,7 %   ( на сумму 3млн.148 тыс.рублей.
• ящики полимерные для мясо-молочной , рыбной, кондитерской промышленности , ящики для овощей   68,5 тыс.штук на сумму.  8 млн.613 тыс.рублей ; 23,5 % от произведенной продукции . К уровню прошлого года снижение на 17 % ( 10млн. 385 тыс.рублей).
• колесо пластмассовое трех видов 144 тыс.штук на сумму 3млн.985 тыс.рублей. , 10,9% от общего объема. К уровню прошлого года снижение на 14.6% ( 165 тыс.штук ,4 млн.315 тыс.рублей).
• вставки пенополистирольные трех видов 65,8 тыс.штук на сумму 3 млн.964 тыс.рублей , 10,8 % от произведенной продукции . Рост к уровню прошлого года 3,9 % ( 63,3 тыс. штук на сумму3 млн.964 тыс.рублей.)
• изделия из пластмасс для ОАО «Свободный Сокол» пять видов колец упаковочных, семнадцать видов заглушек    произведено на сумму 2 млн.114 тыс.рублей , что составляет 5,8 % от объема произведенной продукции ; в сравнении с прошлым годом снижение в 2, 8 раза (6млн.101 тыс.руб).
• пакеты полиэтиленовые , мешки мусорные на сумму 915 тыс.рублей , 2.5% от общего объема .На уровне прошлого года.
• товары народного потребления на сумму 298 тыс.рублей 0,8% от общего объема. Рост к уровню прошлого года 21 % (246 тыс.рублей).
• прокладки резиновые для перерабатывающих отраслей АПК 449 тыс.рублей 1,2 % от общего объема . Снижение обьмов в сравнении с прошлым годом в2,8 раза (1млн.274 тыс.руб).
• резина листовая , профили 1млн.206 тыс.рублей 3,3 % от общего объема ,   в 4,6 раза больше чем в прошлом году (260 тыс.рублей).
• накладки резиновые для ОАО «Прожекторные угли» 485тыс.рублей 1,3% от общего объема . В два раза больше прошлого года (240 тыс.руб).
• элементы фасадные на сумму 400 тыс.рублей, 1,1% от общего объема к уровню прошлого года 31,6 % ( 1млн.267 тыс.рублей).
• прочая продукция 1 млн.906 тыс.рублей , 5,2 % от общего объема.

Приобретено сырья для основных производств на сумму 12 млн.643 тыс.рублей. : в том числе для пластмассового производства на сумму 7 млн. 52 тыс.рублей , для резинового 5млн.591 тыс.рублей.

Переработано пластмасс 257,2 тонны ,что составляет 77,2% к уровню прошлого года (333,3 тонны), в том числе вторичного сырья 145,6 тонны , полиэтилена высокого давления   - 64,7тонн,  полиэтилена низкого давления 20,5 тонн , полипропилена - 5.8 тонн , пенополистирола   - 20,8 тонн. 

Приобретено сырья для резинового производства на сумму 5млн. 591 тыс.рублей.

Переработано резиновых смесей 107,4 тонны что составляет 112 % к уровню прошлого года ( 95,7 тонны )

За отчетный период отгружено     товаров собственного производства и оказано услуг на сумму 47 млн.151 тысяча рублей:

В том числе:

• товаров собственного производства - 37млн.375 тыс.рублей.
• оказано услуг ( сдача в аренду помещений и др.услуги) – 7 млн.885 тыс.руб.
• оборот общественного   питания - 1 млн. 193 тыс. рублей.
• продажа товаров  -   698 тыс.руб.

Затраты на производство.

Затраты на производство и реализацию продукцию и услуг составили 45 млн.530 тыс.рублей.

В том числе :

• сырье и материалы - 13 млн. 652 тыс. рублей
• газ   и нефтепродукты - 2 млн.516тыс. рублей
• электроэнергия - 2 млн.970 тыс.рублей
• затраты на оплату труда - 16 млн.160 тыс.рублей
• страховые выплаты - 3 млн. 880 тыс.рублей
• обязательные страховые платежи - 100 тыс.рублей
• налоги включенные в себестоимость - 2 млн.996 тыс.рублей
• амортизация основных средств -1 млн.185 тыс.рублей
• затраты по оплате услуг    - 2млн 071 тыс.рублей

Удельный вес затрат по статьям расхода в структуре себестоимости распределились следующим образом :

• сырье и материалы                -    30%
• газ                                            -   5.5%    
• электроэнергия                      -    6.5%
• затраты на оплату труда и  страховые выплаты -  44%
• налоги включенные в себестоимость -  6,9% ,  
• - амортизация  -    2.6%
• - затраты на услуги - 4,5%

• налог на добавленную стоимость - 5 млн. 274 тыс.рублей;
• налог на прибыль - 419,1 тыс.рублей;
• налог на имущество  - 338,7 тыс.рублей;                                                                                                             
• страховые взносы - 3 млн.880 тыс.рублей;
• налог на землю , водный, на транспорт  - 2 млн.713тыс.рублей;

Краткосрочная дебиторская задолженность на начало отчетного года составила 8 млн.259тыс. рублей, на конец отчетного года 9 млн.15 тыс.рублей. 

Основными дебиторами являются : ООО «Полимер Плюс» -2млн. 9461 тыс.рублей ; ООО»Пластик Холл» - 1млн.897 тыс.руб; ООО «Вектор С» - 719 тыс.руб.; ООО»Рамонь Агростайл»- 439 тыс.руб.; ОАО «Боринское» - 143 тыс.рублей ОАО «ЛМЗ Свободный Сокол « - 570 тыс.рублей : ;ОАО «Жуковский машиностроительный завод »712,6 тыс.рублей и другие.

Остатки готовой продукции на складе на 31.12 2010 года составили 1 млн. 412 тыс.рублей.

В результате производственно – коммерческой деятельности обществом за отчетный год получена прибыль от продаж в сумме 1млн.109 тыс.рублей.   Чистая прибыль по предприятию составила 518,1 тыс. рублей.

Всеобщий экономический кризис сказался и на нашем предприятии .Жесткая связь между собой отраслей народного хозяйства потянула цепочку спада производства и привело к сокращению спроса на продукцию.

Как и в предыдущих годах у нас наблюдался спад производства.    Несмотря на многочисленные принятые меры по укреплению экономики и стабильности предприятия   мы допустили в отчетном году и снижение объемов производства и снижение объемов продаж. В результате общий объем выпуска по сравнению к прошлому году снизился на 3млн.280 тыс.руб.

 Объем отгруженной продукции составил 37млн 379 тыс.рублей , и снизился в сравнении с 2009 годом на 2 млн. 589тыс.рублей

Мы практически зависимы   от цен на конкурирующем рынке . При высоких сырьевых ценах мы вынуждены были продавать продукцию по невысоким ценам , что делает экономику предприятия крайне уязвимой . Это также сказалось на объеме продаж.

Высокие налоговые ставки на землю , имущество также отрицательно сказались на экономике нашего предприятия.

• премии - 2млн.197 тыс.рублей
• за совмещение и увеличение объема работ - 1 млн.320тыс.рублей
• сверхурочно -  70 тыс.рублей
• вечерние , ночные, праздничные – 168 тыс.рублей.
• за вредные условия труда - 65 тыс.рублей.
• бригадирство и классность - 102 тыс.рублей.
• среднемесячная заработная плата составила – 12060 рублей.

Охрана труда и техника безопасности.

За отчетный период на предприятии произошел один несчастный случай с утратой трудоспособности 57 рабочих дней. В течение года   выполнены мероприятия по улучшению условий труда на сумму 350 тыс.рублей ; был произведен частичный ремонт в бытовых помещениях котельной. На 230 тыс. рублей приобретены спецодежда , средства индивидуальной защиты, моющие средства . С вновь поступившими на работу   проводится вводный инструктаж ,а повторные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности ежеквартально   проводились    во всех подразделениях . Рабочие своевременно обеспечивались   индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

В отчетном году аттестация рабочих мест была проведена в производстве пластмассовых изделий . На данное время    на предприятии продолжается аттестация рабочих

Перспективы развития предприятия на 2011 год.

Совершенно очевидно , и это еще раз подтвердил нынешний финансово – экономический и производственный анализ . что только при развитии производства и вливании инвестиций в производство , мы сможем в дальнейшем развиваться и получать положительный результат.

Но для увеличения выпуска конкурентоспособной продукции предприятию необходимы современные средства производства , а это требует значительных инвестиций , которых  как известно всегда не хватает. И в связи с этим целесообразно принять решение по внедрению в производство бизнес - проекта по размещению на нашем предприятии заказа на изготовление резиновых изделий «уплотнители дверцы люка для стиральных машин» . В настоящее время    инвестиционный проект   с реальной ценой на изделие ,оборудование , сроками вложения поэтапно инвестиций и погашения кредита рассмотрен на Совете директоров . И договора на поставку продукции с   ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЕЙШНЛ» и итальянскими поставщиками оборудования в стадии подписания . Срок внедрения проекта девять месяцев со дня подписания договора на поставку оборудования . Это оборудование придется приобретать за счет привлечения кредитных средств в сумме   23 ,5 млн.рублей.

При финансово – экономическом обосновании проекта   и оформлении банковского кредита при ставке 13,2% годовых , срок окупаемости проекта начиная с подготовки оформления кредита    -   5 .2 года

Основная цель инвестиционного проекта заключается в получении объема прибыли ,оправдывающий инвестиционный проект и   позволяющей по окончании периода реализации проекта   покрыть ликвидационную стоимость оборудования.

Внедрение этого инвестиционного проекта дает , увеличение объема   продаж на сумму в год 15млн. 216 тыс.рублей.

Предусматривается выпуск изделий в натуральном выражении 348,7 тыс.штук в год.     Создание 11 дополнительных рабочих мест.

Будет применен новый усовершенствованный технологический процесс , используемый в практической деятельности предприятия впервые, позволяющий повысить производительность труда и качество продукции.

В настоящее время мы ведем переговоры по поставке изделия «ножка для стиральной машины» и расчет затрат по подготовке к производству изделия . Потребителю уже представлены опытные образцы и получены результаты испытаний. Организация производства предусмотрена за счет своих собственных средств. Годовая потребность 4 млн.штук в год.

Для ОАО "Боринское" ведется разработка технической документации для изготовления двух изделий (накладка) из  пенополистирола . Годовая потребность накладок 6 тыс. штук.

Собственными силами создаем участок по цинкованию изделий , что даст увеличение объема. Ведем работы по приобретению дешевого сырья   для изготовления   мешков под мусор , что даст возможность загрузить экструдер и увеличение сбыта продукции за счет низких цен на мешки.

Среди острых проблем,   осложняющих экономическое положение предприятия - это высокие налоги на землю и имущество, рост которых происходит ежегодно. Руководство предприятия и Совет директоров рассматривают в дальнейшем возможность сделок по продаже имущества. Проводится работа по возможной продаже здания и земельного участка не используемого в хозяйственной деятельности предприятия, частично сдаваемого в аренду.

От правильной разработки , обоснования и организации выполнения плана технического и организационного развития в значительной мере зависит в дальнейшем уровень     производственно - хозяйственной деятельности нашего предприятия.

Генеральный директор ОАО «Полимер»                                       Г.В. Стариков

Главный директор                                                                              И.А.Юдина