Утвержден Советом директоров 29 апреля 2011 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества « Полимер»
за 2010 год.
Полное наименование : Открытое акционерное общество «Полимер»
Место нахождение общества : 398032 город Липецк , Поперечный проезд, владение 25.
Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров, в перерывах между собраниями Совет директоров. В течение отчетного периода было проведено 12 заседаний.
Имущество предприятия .
На 1 января 2010 года стоимость чистых активов составляет 23 млн.554 тысяч рублей. Основную долю чистых активов составляют основные фонды 19 млн. 153 тысяч рублей . По данным бухгалтерского учета стоимость основных фондов на 1 января 2010 года составляет 19млн. 153 тыс.рублей . Износ основных фондов 53 процента.
Производственная деятельность.
В соответствии с планом производства выпуска товарной продукции и объема продаж в 2010 году были получены следующие результаты:
В том числе:
Номенклатура выпуска изделий следующая:
Приобретено сырья для основных производств на сумму 12 млн.643 тыс.рублей. : в том числе для пластмассового производства на сумму 7 млн. 52 тыс.рублей , для резинового 5млн.591 тыс.рублей.
Переработано пластмасс 257,2 тонны ,что составляет 77,2% к уровню прошлого года (333,3 тонны), в том числе вторичного сырья 145,6 тонны , полиэтилена высокого давления - 64,7тонн, полиэтилена низкого давления 20,5 тонн , полипропилена - 5.8 тонн , пенополистирола - 20,8 тонн.
Приобретено сырья для резинового производства на сумму 5млн. 591 тыс.рублей.
Переработано резиновых смесей 107,4 тонны что составляет 112 % к уровню прошлого года ( 95,7 тонны )
За отчетный период отгружено товаров собственного производства и оказано услуг на сумму 47 млн.151 тысяча рублей:
В том числе:
Затраты на производство.
Затраты на производство и реализацию продукцию и услуг составили 45 млн.530 тыс.рублей.
В том числе :
Удельный вес затрат по статьям расхода в структуре себестоимости распределились следующим образом :
Краткосрочная дебиторская задолженность на начало отчетного года составила 8 млн.259тыс. рублей, на конец отчетного года 9 млн.15 тыс.рублей.
Основными дебиторами являются : ООО «Полимер Плюс» -2млн. 9461 тыс.рублей ; ООО»Пластик Холл» - 1млн.897 тыс.руб; ООО «Вектор С» - 719 тыс.руб.; ООО»Рамонь Агростайл»- 439 тыс.руб.; ОАО «Боринское» - 143 тыс.рублей ОАО «ЛМЗ Свободный Сокол « - 570 тыс.рублей : ;ОАО «Жуковский машиностроительный завод »712,6 тыс.рублей и другие.
Остатки готовой продукции на складе на 31.12 2010 года составили 1 млн. 412 тыс.рублей.
В результате производственно – коммерческой деятельности обществом за отчетный год получена прибыль от продаж в сумме 1млн.109 тыс.рублей. Чистая прибыль по предприятию составила 518,1 тыс. рублей.
Всеобщий экономический кризис сказался и на нашем предприятии .Жесткая связь между собой отраслей народного хозяйства потянула цепочку спада производства и привело к сокращению спроса на продукцию.
Как и в предыдущих годах у нас наблюдался спад производства. Несмотря на многочисленные принятые меры по укреплению экономики и стабильности предприятия мы допустили в отчетном году и снижение объемов производства и снижение объемов продаж. В результате общий объем выпуска по сравнению к прошлому году снизился на 3млн.280 тыс.руб.
Объем отгруженной продукции составил 37млн 379 тыс.рублей , и снизился в сравнении с 2009 годом на 2 млн. 589тыс.рублей
Мы практически зависимы от цен на конкурирующем рынке . При высоких сырьевых ценах мы вынуждены были продавать продукцию по невысоким ценам , что делает экономику предприятия крайне уязвимой . Это также сказалось на объеме продаж.
Высокие налоговые ставки на землю , имущество также отрицательно сказались на экономике нашего предприятия.
Охрана труда и техника безопасности.
За отчетный период на предприятии произошел один несчастный случай с утратой трудоспособности 57 рабочих дней. В течение года выполнены мероприятия по улучшению условий труда на сумму 350 тыс.рублей ; был произведен частичный ремонт в бытовых помещениях котельной. На 230 тыс. рублей приобретены спецодежда , средства индивидуальной защиты, моющие средства . С вновь поступившими на работу проводится вводный инструктаж ,а повторные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности ежеквартально проводились во всех подразделениях . Рабочие своевременно обеспечивались индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.
В отчетном году аттестация рабочих мест была проведена в производстве пластмассовых изделий . На данное время на предприятии продолжается аттестация рабочих
Перспективы развития предприятия на 2011 год.
Совершенно очевидно , и это еще раз подтвердил нынешний финансово – экономический и производственный анализ . что только при развитии производства и вливании инвестиций в производство , мы сможем в дальнейшем развиваться и получать положительный результат.
Но для увеличения выпуска конкурентоспособной продукции предприятию необходимы современные средства производства , а это требует значительных инвестиций , которых как известно всегда не хватает. И в связи с этим целесообразно принять решение по внедрению в производство бизнес - проекта по размещению на нашем предприятии заказа на изготовление резиновых изделий «уплотнители дверцы люка для стиральных машин» . В настоящее время инвестиционный проект с реальной ценой на изделие ,оборудование , сроками вложения поэтапно инвестиций и погашения кредита рассмотрен на Совете директоров . И договора на поставку продукции с ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЕЙШНЛ» и итальянскими поставщиками оборудования в стадии подписания . Срок внедрения проекта девять месяцев со дня подписания договора на поставку оборудования . Это оборудование придется приобретать за счет привлечения кредитных средств в сумме 23 ,5 млн.рублей.
При финансово – экономическом обосновании проекта и оформлении банковского кредита при ставке 13,2% годовых , срок окупаемости проекта начиная с подготовки оформления кредита - 5 .2 года
Основная цель инвестиционного проекта заключается в получении объема прибыли ,оправдывающий инвестиционный проект и позволяющей по окончании периода реализации проекта покрыть ликвидационную стоимость оборудования.
Внедрение этого инвестиционного проекта дает , увеличение объема продаж на сумму в год 15млн. 216 тыс.рублей.
Предусматривается выпуск изделий в натуральном выражении 348,7 тыс.штук в год. Создание 11 дополнительных рабочих мест.
Будет применен новый усовершенствованный технологический процесс , используемый в практической деятельности предприятия впервые, позволяющий повысить производительность труда и качество продукции.
В настоящее время мы ведем переговоры по поставке изделия «ножка для стиральной машины» и расчет затрат по подготовке к производству изделия . Потребителю уже представлены опытные образцы и получены результаты испытаний. Организация производства предусмотрена за счет своих собственных средств. Годовая потребность 4 млн.штук в год.
Для ОАО "Боринское" ведется разработка технической документации для изготовления двух изделий (накладка) из пенополистирола . Годовая потребность накладок 6 тыс. штук.
Собственными силами создаем участок по цинкованию изделий , что даст увеличение объема. Ведем работы по приобретению дешевого сырья для изготовления мешков под мусор , что даст возможность загрузить экструдер и увеличение сбыта продукции за счет низких цен на мешки.
Среди острых проблем, осложняющих экономическое положение предприятия - это высокие налоги на землю и имущество, рост которых происходит ежегодно. Руководство предприятия и Совет директоров рассматривают в дальнейшем возможность сделок по продаже имущества. Проводится работа по возможной продаже здания и земельного участка не используемого в хозяйственной деятельности предприятия, частично сдаваемого в аренду.
От правильной разработки , обоснования и организации выполнения плана технического и организационного развития в значительной мере зависит в дальнейшем уровень производственно - хозяйственной деятельности нашего предприятия.
Генеральный директор ОАО «Полимер» Г.В. Стариков
Главный директор И.А.Юдина