398032, г.Липецк, проезд Поперечный, владение 25
Часы работы: Пн-Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 16:00
Отдел продаж:
Отдел снабжения

Годовой отчет

06.05.2011

Утвержден Советом директоров   29 апреля 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества « Полимер»
за   2010 год.

Полное наименование :  Открытое акционерное общество «Полимер»

Место нахождение общества : 398032 город Липецк ,  Поперечный проезд, владение 25.

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Стариков Геннадий Викторович (назначен Решением Совета  директоров №195 от 14.01.2011года)
 
Общество зарегистрировано  Постановлением Главы администрации Правобережного района города Липецка 08.09.1992года.
 
ОГРН:      1024800828964
 
ИНН:        4825005871
 
Код эмитента:   42789 – А
 
Код по ОКВЭД:      25.24.2  основной , производство прочих изделий из пластмасс , не включенных в другие группировки.
 
Уставной капитал Общества    8888 ( восемь тысяч восемьсот
восемь рублей)   и состоит из 8888 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один ) рубль.
 
Выпуск акций зарегистрирован Управлением   финансов администрации Липецкой области 26.01.1993 года № 46-1 П-192.
 
Ведение реестра владельца именных ценных бумаг Общества осуществляет специализированный регистратор
ОАО « Агенство «Региональный независимый регистратор».
Сокращенное фирменное наименование : ОАО»Агенство «РНР».
Место нахождения : 398017,г.Липецк,ул.9 Мая ,д.10 Б
 
По состоянию на 1 января 2010 года в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг зарегистрированы 124   акционеров , из них 124   физические лица.
 
Аффилированными лицами   а также членами Совета директоров являются:
 
  • Комар Владимир Григорьевич – председатель, зарегистрирован , город Липецк ; доля данного лица в уставном капитале эмитента 18,98 процентов ; доля обыкновенных акций эмитента , принадлежащих данному лицу 18,98 процентов :
  • Колодин Валерий Иванович – член Совета директоров , зарегистрирован г.Липецк ; доля данного лица в уставном капитале эмитента 19.91 процентов ; доля обыкновенных акций эмитента , предназначенных данному лицу 19,91 процентов.
  • Комар Наталия Ивановна – член Совета директоров, зарегистрирован г.Липецк; доля данного лица в уставном капитале эмитента 11,84 процентов ; доля обыкновенных акций эмитента , предназначенных данному лицу 11,84 процентов.
  • Кузнецов Михаил Михайлович – член Совета директоров , зарегистрирован г. Москва; доля данного лица в уставном капитале.
  • эмитента 14,67 процентов: доля обыкновенных акций ,принадлежащих данному лицу 14,67 процентов.
  • Зеленкова Валентина Александровна – член Совета директоров , зарегистрирован г.Липецк; доля данного лица в уставном капитале эмитента 0,2 процентов ; доля обыкновенных акций , принадлежащих данному лицу 0,2 процентов.

Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров, в перерывах между собраниями Совет директоров. В течение отчетного периода было проведено 12 заседаний.

Имущество предприятия

На 1 января 2010 года стоимость чистых активов составляет 23 млн.554 тысяч рублей. Основную долю чистых активов составляют основные фонды 19 млн. 153 тысяч рублей . По данным бухгалтерского учета стоимость основных фондов на 1 января 2010 года составляет 19млн. 153 тыс.рублей . Износ основных фондов 53 процента.

Производственная деятельность.

В соответствии с планом производства выпуска товарной продукции и объема продаж в 2010 году   были получены следующие результаты:

  • Объем производства всего по предприятию за отчетный год составил 36 млн.545 тыс.рублей. К уровню прошлого гола (39 млн.825тыс.рублей) составил 91,8 %.

В том числе:

  • объем производства полимерных изделий составил 21 млн. рублей 97 тыс.рублей к уровню прошлого года 78,6 % (26 млн.845тыс.рублей).
  • объем производства резиновых изделий 15 млн.300 тыс.рублей к уровню прошлого года 120,7 % (12 млн.667 тыс.рублей).
  • объем товарного выпуска по инструментально – ремонтному производству составил 148 тыс.рублей к уровню прошлого 44,7 %   (331 тыс.рублей).

Номенклатура выпуска изделий следующая:

  • резино – технические изделия для ЗАО « ИНДЕЗИТ – ИНТЕРНЕЙШНЛ» двенадцать наименований   изделий на сумму 12 млн.209 тыс.рублей , или   33,4 % от произведенной продукции рост объемов к уровню прошлого   на 34,7 %   ( на сумму 3млн.148 тыс.рублей.
  • ящики полимерные для мясо-молочной , рыбной, кондитерской промышленности , ящики для овощей   68,5 тыс.штук на сумму.  8 млн.613 тыс.рублей ; 23,5 % от произведенной продукции . К уровню прошлого года снижение на 17 % ( 10млн. 385 тыс.рублей).
  • колесо пластмассовое трех видов 144 тыс.штук на сумму 3млн.985 тыс.рублей. , 10,9% от общего объема. К уровню прошлого года снижение на 14.6% ( 165 тыс.штук ,4 млн.315 тыс.рублей).
  • вставки пенополистирольные трех видов 65,8 тыс.штук на сумму 3 млн.964 тыс.рублей , 10,8 % от произведенной продукции . Рост к уровню прошлого года 3,9 % ( 63,3 тыс. штук на сумму3 млн.964 тыс.рублей.)
  • изделия из пластмасс для ОАО «Свободный Сокол» пять видов колец упаковочных, семнадцать видов заглушек    произведено на сумму 2 млн.114 тыс.рублей , что составляет 5,8 % от объема произведенной продукции ; в сравнении с прошлым годом снижение в 2, 8 раза (6млн.101 тыс.руб).
  • пакеты полиэтиленовые , мешки мусорные на сумму 915 тыс.рублей , 2.5% от общего объема .На уровне прошлого года.
  • товары народного потребления на сумму 298 тыс.рублей 0,8% от общего объема. Рост к уровню прошлого года 21 % (246 тыс.рублей).
  • прокладки резиновые для перерабатывающих отраслей АПК 449 тыс.рублей 1,2 % от общего объема . Снижение обьмов в сравнении с прошлым годом в2,8 раза (1млн.274 тыс.руб).
  • резина листовая , профили 1млн.206 тыс.рублей 3,3 % от общего объема ,   в 4,6 раза больше чем в прошлом году (260 тыс.рублей).
  • накладки резиновые для ОАО «Прожекторные угли» 485тыс.рублей 1,3% от общего объема . В два раза больше прошлого года (240 тыс.руб).
  • элементы фасадные на сумму 400 тыс.рублей, 1,1% от общего объема к уровню прошлого года 31,6 % ( 1млн.267 тыс.рублей).
  • прочая продукция 1 млн.906 тыс.рублей , 5,2 % от общего объема.

Приобретено сырья для основных производств на сумму 12 млн.643 тыс.рублей. : в том числе для пластмассового производства на сумму 7 млн. 52 тыс.рублей , для резинового 5млн.591 тыс.рублей.

Переработано пластмасс 257,2 тонны ,что составляет 77,2% к уровню прошлого года (333,3 тонны), в том числе вторичного сырья 145,6 тонны , полиэтилена высокого давления   - 64,7тонн,  полиэтилена низкого давления 20,5 тонн , полипропилена - 5.8 тонн , пенополистирола   - 20,8 тонн. 

Приобретено сырья для резинового производства на сумму 5млн. 591 тыс.рублей.

Переработано резиновых смесей 107,4 тонны что составляет 112 % к уровню прошлого года ( 95,7 тонны )

За отчетный период отгружено     товаров собственного производства и оказано услуг на сумму 47 млн.151 тысяча рублей:

В том числе:

  • товаров собственного производства - 37млн.375 тыс.рублей.
  • оказано услуг ( сдача в аренду помещений и др.услуги) – 7 млн.885 тыс.руб.
  • оборот общественного   питания - 1 млн. 193 тыс. рублей.
  • продажа товаров  -   698 тыс.руб.

Затраты на производство.

Затраты на производство и реализацию продукцию и услуг составили 45 млн.530 тыс.рублей.

В том числе :

  • сырье и материалы - 13 млн. 652 тыс. рублей
  • газ   и нефтепродукты - 2 млн.516тыс. рублей
  • электроэнергия - 2 млн.970 тыс.рублей
  • затраты на оплату труда - 16 млн.160 тыс.рублей
  • страховые выплаты - 3 млн. 880 тыс.рублей
  • обязательные страховые платежи - 100 тыс.рублей
  • налоги включенные в себестоимость - 2 млн.996 тыс.рублей
  • амортизация основных средств -1 млн.185 тыс.рублей
  • затраты по оплате услуг    - 2млн 071 тыс.рублей

Удельный вес затрат по статьям расхода в структуре себестоимости распределились следующим образом :

  • сырье и материалы                -    30%
  • газ                                            -   5.5%    
  • электроэнергия                      -    6.5%
  • затраты на оплату труда и  страховые выплаты -  44%
  • налоги включенные в себестоимость -  6,9% ,  
  • - амортизация  -    2.6%
  • - затраты на услуги - 4,5%
 Наибольшие затраты сложились по статье затрат расходы на оплату труда и страховые выплаты - 44 % ; на сырье и материалы удельный вес составил 30% .      
 
Финансовое обеспечение предприятия.
 
В результате производства и реализации продукции и услуг, полученные финансовые ресурсы не обеспечили потребностей в оборотных средствах и своевременного обеспечения платежеспособности предприятия . В текущей производственно – хозяйственной деятельности   нашему   предприятию необходимо было привлечение заемного капитала. И в течение года было взято кредитов в Сбербанке России   в сумме 15 млн. 249 тыс. рублей , а погашено 12 млн. 262 тыс.рублей . Остаток денежных 
средств на расчетном счете на   01.01.2010 года 824 тыс.рублей . Кредитный остаток на 01.01.2010 года    8 млн.576 тыс.рублей.
В течение 2010года поступило денежных средств 58 млн. 576 тыс.рублей , из них внесено налогов в бюджетные и внебюджетные фонды 12 млн.624,8 тыс.рублей т.е. 21,6 % от денежных поступлений .
 
Перечислено налогов:
 
  • налог на добавленную стоимость - 5 млн. 274 тыс.рублей;
  • налог на прибыль - 419,1 тыс.рублей;
  • налог на имущество  - 338,7 тыс.рублей;                                                                                                             
  • страховые взносы - 3 млн.880 тыс.рублей;
  • налог на землю , водный, на транспорт  - 2 млн.713тыс.рублей;

Краткосрочная дебиторская задолженность на начало отчетного года составила 8 млн.259тыс. рублей, на конец отчетного года 9 млн.15 тыс.рублей. 

Основными дебиторами являются : ООО «Полимер Плюс» -2млн. 9461 тыс.рублей ; ООО»Пластик Холл» - 1млн.897 тыс.руб; ООО «Вектор С» - 719 тыс.руб.; ООО»Рамонь Агростайл»- 439 тыс.руб.; ОАО «Боринское» - 143 тыс.рублей ОАО «ЛМЗ Свободный Сокол « - 570 тыс.рублей : ;ОАО «Жуковский машиностроительный завод »712,6 тыс.рублей и другие.

Остатки готовой продукции на складе на 31.12 2010 года составили 1 млн. 412 тыс.рублей.

В результате производственно – коммерческой деятельности обществом за отчетный год получена прибыль от продаж в сумме 1млн.109 тыс.рублей.   Чистая прибыль по предприятию составила 518,1 тыс. рублей.

Всеобщий экономический кризис сказался и на нашем предприятии .Жесткая связь между собой отраслей народного хозяйства потянула цепочку спада производства и привело к сокращению спроса на продукцию.

Как и в предыдущих годах у нас наблюдался спад производства.    Несмотря на многочисленные принятые меры по укреплению экономики и стабильности предприятия   мы допустили в отчетном году и снижение объемов производства и снижение объемов продаж. В результате общий объем выпуска по сравнению к прошлому году снизился на 3млн.280 тыс.руб.

 Объем отгруженной продукции составил 37млн 379 тыс.рублей , и снизился в сравнении с 2009 годом на 2 млн. 589тыс.рублей

Мы практически зависимы   от цен на конкурирующем рынке . При высоких сырьевых ценах мы вынуждены были продавать продукцию по невысоким ценам , что делает экономику предприятия крайне уязвимой . Это также сказалось на объеме продаж.

Высокие налоговые ставки на землю , имущество также отрицательно сказались на экономике нашего предприятия.

Кадры и заработная плата 
Среднесписочная численность нашего предприятия за отчетный год составила 103 человек , из них   26 инженерно – технические работники, 77 – рабочие.
В течение года принято 24 работника , уволено 22 , из них по собственному желанию 22 человека.
Оплата труда рабочих ,руководителей и специалистов производилась согласно действующим и утвержденным на нашем предприятии тарифным ставкам, и должностным окладам и сдельно.
 
Также в течение всего года производились различные виды выплат сверх основной заработной платы : премии согласно «Положения о премировании работников» ОАО «Полимер за основные результаты производственно – хозяйственной деятельности , доплаты за работу в сверхурочное время и выходные дни , за отклонение от нормальных условий труда , доплата бригадирам , доплата за совмещение и увеличение объема работ.
 
Фонд оплаты труда за отчетный год составил 16 млн.096 тыс. рублей:
 из них   начислено :
  • премии - 2млн.197 тыс.рублей
  • за совмещение и увеличение объема работ - 1 млн.320тыс.рублей
  • сверхурочно -  70 тыс.рублей
  • вечерние , ночные, праздничные – 168 тыс.рублей.
  • за вредные условия труда - 65 тыс.рублей.
  • бригадирство и классность - 102 тыс.рублей.
  • среднемесячная заработная плата составила – 12060 рублей.

Охрана труда и техника безопасности.

За отчетный период на предприятии произошел один несчастный случай с утратой трудоспособности 57 рабочих дней. В течение года   выполнены мероприятия по улучшению условий труда на сумму 350 тыс.рублей ; был произведен частичный ремонт в бытовых помещениях котельной. На 230 тыс. рублей приобретены спецодежда , средства индивидуальной защиты, моющие средства . С вновь поступившими на работу   проводится вводный инструктаж ,а повторные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности ежеквартально   проводились    во всех подразделениях . Рабочие своевременно обеспечивались   индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

В отчетном году аттестация рабочих мест была проведена в производстве пластмассовых изделий . На данное время    на предприятии продолжается аттестация рабочих

Перспективы развития предприятия на 2011 год.

Совершенно очевидно , и это еще раз подтвердил нынешний финансово – экономический и производственный анализ . что только при развитии производства и вливании инвестиций в производство , мы сможем в дальнейшем развиваться и получать положительный результат.

Но для увеличения выпуска конкурентоспособной продукции предприятию необходимы современные средства производства , а это требует значительных инвестиций , которых  как известно всегда не хватает. И в связи с этим целесообразно принять решение по внедрению в производство бизнес - проекта по размещению на нашем предприятии заказа на изготовление резиновых изделий «уплотнители дверцы люка для стиральных машин» . В настоящее время    инвестиционный проект   с реальной ценой на изделие ,оборудование , сроками вложения поэтапно инвестиций и погашения кредита рассмотрен на Совете директоров . И договора на поставку продукции с   ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЕЙШНЛ» и итальянскими поставщиками оборудования в стадии подписания . Срок внедрения проекта девять месяцев со дня подписания договора на поставку оборудования . Это оборудование придется приобретать за счет привлечения кредитных средств в сумме   23 ,5 млн.рублей.

При финансово – экономическом обосновании проекта   и оформлении банковского кредита при ставке 13,2% годовых , срок окупаемости проекта начиная с подготовки оформления кредита    -   5 .2 года

Основная цель инвестиционного проекта заключается в получении объема прибыли ,оправдывающий инвестиционный проект и   позволяющей по окончании периода реализации проекта   покрыть ликвидационную стоимость оборудования.

Внедрение этого инвестиционного проекта дает , увеличение объема   продаж на сумму в год 15млн. 216 тыс.рублей.

Предусматривается выпуск изделий в натуральном выражении 348,7 тыс.штук в год.     Создание 11 дополнительных рабочих мест.

Будет применен новый усовершенствованный технологический процесс , используемый в практической деятельности предприятия впервые, позволяющий повысить производительность труда и качество продукции.

В настоящее время мы ведем переговоры по поставке изделия «ножка для стиральной машины» и расчет затрат по подготовке к производству изделия . Потребителю уже представлены опытные образцы и получены результаты испытаний. Организация производства предусмотрена за счет своих собственных средств. Годовая потребность 4 млн.штук в год.

Для ОАО "Боринское" ведется разработка технической документации для изготовления двух изделий (накладка) из  пенополистирола . Годовая потребность накладок 6 тыс. штук.

Собственными силами создаем участок по цинкованию изделий , что даст увеличение объема. Ведем работы по приобретению дешевого сырья   для изготовления   мешков под мусор , что даст возможность загрузить экструдер и увеличение сбыта продукции за счет низких цен на мешки.

Среди острых проблем,   осложняющих экономическое положение предприятия - это высокие налоги на землю и имущество, рост которых происходит ежегодно. Руководство предприятия и Совет директоров рассматривают в дальнейшем возможность сделок по продаже имущества. Проводится работа по возможной продаже здания и земельного участка не используемого в хозяйственной деятельности предприятия, частично сдаваемого в аренду.

От правильной разработки , обоснования и организации выполнения плана технического и организационного развития в значительной мере зависит в дальнейшем уровень     производственно - хозяйственной деятельности нашего предприятия.

 

Генеральный директор ОАО «Полимер»                                       Г.В. Стариков

 

Главный директор                                                                              И.А.Юдина

 


Возврат к списку