Годовой отчет 2012 г.

Утвержден Советом директоров 17 мая 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Полимер» за 2012 год.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Полимер»

Место нахождение общества: 398032 город Липецк, Поперечный проезд, владение 25.

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Стариков Геннадий Викторович (назначен Решением Совета директоров №195 от14.01.2011года, и Решением общего годового собрания акционеров от 29.04.2011г.)

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Правобережного района города Липецка 08.09.1992 года.

ОГРН: 1024800828964

ИНН: 4825005871

Код эмитента: 42789 – А

Код по ОКВЭД: 25.24.2 основной, производство прочих изделий из пластмасс , не включенных в другие группировки.

Уставной капитал Общества 8888 (восемь тысяч восемьсот восемь рублей) и состоит из 8888 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Выпуск акций зарегистрирован Управлением финансов администрации Липецкой области 26.01.1993 года № 46-1 П-192.

Общество, расположена на площади 58 611м.кв., на которой расположены семнадцать отдельно стоящих зданий площадью 20332 кв м.

• Ведение реестра владельца именных ценных бумаг Общества осуществляет специализированный регистратор ОАО « Агенство «Региональный независимый регистратор».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО»Агенство «РНР».

Место нахождения: 398017, г. Липецк,ул.9 Мая, д.10 Б

По состоянию на 1 января 2012 года в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг зарегистрированы 124 акционеров , из них 124 физические лица.

Аффилированными лицами а также членами Совета директоров являются:

• Комар Владимир Григорьевич – председатель, зарегистрирован , г. Липецк ; доля данного лица в уставном капитале эмитента 18,98 процентов ; доля обыкновенных акций эмитента , принадлежащих данному лицу 18,98 процентов.
• Колодин Валерий Иванович – член Совета директоров , зарегистрирован г. Липецк ; доля данного лица в уставном капитале эмитента 19.91 процентов ; доля обыкновенных акций эмитента , предназначенных данному лицу 19,91 процентов.
• Комар Наталия Ивановна – член Совета директоров, зарегистрирован г. Липецк; доля данного лица в уставном капитале эмитента 11,84 процентов ; доля обыкновенных акций эмитента , предназначенных данному лицу 11,84 процентов.
• Кузнецов Михаил Михайлович – член Совета директоров , зарегистрирован г. Москва; доля данного лица в уставном капитале эмитента 14,67 процентов: доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу 14,67 процентов.
• Зеленкова Валентина Александровна – член Совета директоров, зарегистрирован г. Липецк; доля данного лица в уставном капитале эмитента 0,2 процентов; доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу 0,2 процентов.

Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров, в перерывах между собраниями Совет директоров.

Деятельность совета директоров ОАО «Полимер» регулируется Уставом общества и Положением «О совете директоров». Совет директоров общества является органом управления общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, контролирует выполнение решений общих собраний акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров общества.

В отчетном периоде было проведено 22 заседание совета директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества . Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
• имеет право первой подписи на финансовых документах;
• представляет интересы Общества;
• утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
• совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
• выдает доверенности от имени Общества;
• открывает в банках счета Общества;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
• утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества .По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется общим собранием акционером Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционером Общества сроком на год и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Полимер» по состоянию на 31.12.2012 г., согласно Решения общего собрания акционеров ОАО «Полимер» от 28.04.2012 г.: Матовникова В.В. , Федотова Т.В., СоловьеваЗ.Д.

Имущество предприятия

На 1 января 2013 года стоимость чистых активов составляет 26 млн. 253 тысячи рублей. Основную долю чистых активов составляют основные фонды 17 млн. 525 тысячи рублей. По данным бухгалтерского учета балансовая стоимость основных фондов на 1 января 2013 года составляет 40млн.898тыс.рублей . Износ основных фондов 57 процентов.

Производственная деятельность

Приоритетными задачами ОАО «Полимер» в 2012 году являлись:

• выполнение плана производства и реализации продукции;
• реализация услуг по сдаче в аренду производственных помещений.

В соответствии с планом производства выпуска товарной продукции и объема продаж в 2012 году были получены следующие результаты:

• объем производства по предприятию за отчетный год составил 51 млн.189 тыс.рублей.

Рост объемов к уровню прошлого года составил 115 % (44 млн.490тыс.рублей). Увеличение объемов производства обусловлено увеличением объемов реализации изделий из пластмасс , и ростом оказания услуг инструментально

• ремонтным производством.
• объем производства полимерных изделий составил 25 млн. 788 тыс.рублей к уровню прошлого года 113,8 % (22млн.662 тыс. рублей).
• объем производства резиновых изделий 21 млн.754 тыс.рублей к уровню прошлого года 100,9 % (21 млн.560 тыс.рублей).
• объем товарного выпуска и услуг по инструментально – ремонтному производству составил 3млн.647 тыс.рублей ( в прошлом году - 268 тыс.рублей).

Номенклатура выпуска изделий следующая:

• резино – технические изделия для ЗАО « Индезитинтернешнл» на сумму 17 млн.083 тыс.рублей , или 33,4 % от произведенной продукции рост объемов к уровню прошлого на 101,8 % ( 16млн. 774 тыс.рублей).
• ящики полимерные для мясо - молочной, рыбной, кондитерской промышленности , ящики для овощей 90 тыс.штук на сумму 12 млн.105 тыс.рублей ; 23,6 % от произведенной продукции . К уровню прошлого года рост 109,1 ( 11млн. 090 тыс.рублей).
• колесо пластмассовое трех видов 165,8тыс.штук на сумму 5млн.477 тыс.рублей , 11% от общего объема. Рост к уровню прошлого года 116,6 % ( 161 тыс.штук ,4 млн.905 тыс.рублей).
• вставки пенополистирольные трех видов 58,8 тыс.штук на сумму 3 млн.598 тыс.рублей 7,0 % от произведенной продукции . Рост к уровню прошлого года 103,7 % ( 55,3тыс. штук на сумму 3 млн.468 тыс.рублей.)
• изделия из пластмасс для ОАО «Свободный Сокол» - пять видов колец упаковочных, девятнадцать видов заглушек ,резиновые манжеты и уплотнители на сумму 3 млн.954 тыс.рублей , что составляет 7,7 % от объема произведенной продукции ; рост к уровню прошлого года 129,5% (3млн.053 тыс. руб.);
• пакеты полиэтиленовые , мешки мусорные на сумму 898тыс.рублей , 1,8 % от общего объема, рост к уровню прошлого года 103,8 % (865 тыс.руб. прошлого года ).
• прокладки резиновые для перерабатывающих отраслей АПК 629 тыс.рублей 1,2 % от общего объема . Рост объемов к уровню прошлого года 123 %. (480 тыс.руб.).
• накладки резиновые для ОАО «Прожекторные угли» 621 тыс.рублей 1,2 % от общего объема . Снижение к уровню прошлого года 11,1 % (690 тыс.руб.).
• прокладки резиновые , уплотнительные кольца для ООО «Воронежпродмаш» 971 тыс.руб. 2 % от общего объема.
• услуги инструментально-ремонтного производства 3млн.647 тыс.руб. 7,1 % от общего объема.
• прочая продукция 2 млн.206 тыс.рублей 4,3 % от общего объема.

Переработано пластмасс 273,5 тонны к уровню прошлого года 102,9 % (265,7 тонны) , в том числе вторичного сырья 178,4 тонны , полиэтилена высокого и низкого давления - 95,1 тонн, пенополистирола - 17,1 тонна.

Переработано резиновых смесей 137 тонн что составляет 105 % к уровню прошлого года ( 130,4 тонны )

За отчетный период отгружено товаров собственного производства и оказано услуг на сумму 62 млн.650 тысяч рублей:

В том числе:

• товаров собственного производства - 47млн.994 тыс.рублей.в том числе : изделий из пластмасс на сумму 25млн.233 тыс.рублей; резино-технические изделия на сумму 22 млн. 761 тыс.руб.
• оказано услуг (сдача в аренду помещений и др.услуги) – 12 млн. 918 тыс. руб.
• оборот общественного питания - 1 млн. 738 тыс. рублей.

Затраты на производство

Затраты на производство и реализацию продукцию и услуг составили 59 млн.597 тыс. рублей в том числе:

• сырье и материалы - 26 млн. 396 тыс. рублей.
• газ - 2 млн.399 тыс. рублей.
• бензин ,дизтопливо ГСМ - 628 тыс. рублей.
• электроэнергия - 3 млн. 045 тыс.рублей
• затраты на оплату труда - 16млн.996 тыс.рублей
• страховые платежи - 5млн.707тыс.рублей
• налоги включенные в себестоимость -2млн.498 тыс.рублей
• амортизация основных средств - 92 тыс.рублей
• затраты по оплате услуг - 936 тыс.рублей

Финансовое обеспечение предприятия

В результате производства и реализации продукции и услуг, продажи имущества , полученные денежные средства не обеспечили потребностей оборотных средств и своевременного обеспечения платежеспособности предприятия . В текущей производственно – хозяйственной деятельности нашему предприятию необходимо было привлечение заемного капитала. В течение года было взято кредитов в сумме 20 млн. 365тыс. рублей , погашено19млн. 042тыс.рублей . Кредитный остаток на 01.01.2013 года 11млн.085тыс. рублей.

В течение 2012года поступило денежных средств 72 млн. 334 тыс. рублей , из них внесено налогов в бюджетные и внебюджетные фонды 26 млн.853тыс.рублей т.е. 37,1 % от денежных поступлений.

Перечислено налогов и авансовых платежей:

• налог на добавленную стоимость - 17млн. 854тыс.рублей;
• налог на прибыль - 492 тыс.рублей;
• налог на имущество - 302тыс.рублей;
• страховые взносы - 5 млн.707 тыс.рублей;
• налог на землю , водный, на транспорт -2млн.498 тыс.рублей;

Кредиторская задолженность на начало отчетного года составила 3млн.910 тыс.руб., на конец отчетного года 4млн.572 тыс.руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность на начало отчетного года составила 9 млн.120 тыс. рублей, на конец отчетного года 13млн.349 тыс.рублей. Основными дебиторами являются : ООО «Вектор»- 369,4 тыс.рублей ,ОАО «Жуковский завод» - 494,5 тыс.рублей , ИП Атаманенко С.П. 3млн.897,5 тыс. рублей , ООО «Пластик –Холл» - 2млн.726,4 тыс.рублей , ООО «Рамонь - Агростайл» - 439 тыс.рублей, ООО «Полимер –Плюс» - 2 млн.946тыс.рублей , ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» - 169,9 тыс. рублей , ООО «Тара .Ру.» 642,6 тыс.рублей и другие потребители .

Остатки готовой продукции на складе на 31.12. 2012года составили 2млн. 884 тыс.рублей.

В результате производственно – коммерческой деятельности обществом за отчетный год получена прибыль от продаж в сумме 2млн.551 тыс.рублей. Чистая прибыль по предприятию составила 2млн.122 тыс. рублей.

Кадры и заработная плата

Среднесписочная численность нашего предприятия за отчетный год составила 104 человек, из них 25 - инженерно -технические работники , 79 – рабочие.

В течение года принято 12 работников , уволено 14, из них по собственному желанию 14 человека. Текучесть кадров составила 13,5 %. Оплата труда рабочих ,руководителей и специалистов производилась согласно действующим и утвержденным на нашем предприятии тарифным ставкам, должностным окладам и сдельно.

Также в течение всего года производились различные виды выплат сверх основной заработной платы: премии согласно «Положения о премировании работников» ОАО «Полимер за основные результаты производственно – хозяйственной деятельности, доплаты за работу в сверхурочное время и выходные дни, за отклонение от нормальных условий труда, доплата бригадирам , доплата за совмещение и увеличение объема работ.

Фонд оплаты труда за отчетный год составил 19млн.188тыс. рублей: из них начислено:

• премии 2 млн.545 тыс.рублей
• за совмещение и увеличение объема работ 2 млн.011 тыс.рублей
• сверхурочно - 34,5тыс.рублей
• вечерние, ночные, - 186,8тыс.рублей
• за вредные условия труда - 80 тыс.рублей
• бригадирство и классность - 95,2 тыс.рублей.

Среднемесячная заработная плата составила – 14230 рублей, рост к уровню прошлого года составил 107,5 %.

Охрана труда и техника безопасности

В течение года выполнены мероприятия по улучшению условий труда на сумму 515 тыс.рублей:

• приобретены спецодежда , спецобувь на сумму 165 тыс.рублей;
• приобретены спец.средства и индивидуальной защиты на сумму 38,7 тыс.рублей;
• затраты на молоко составили 139,6тыс.рублей;

С вновь поступившими на работу проводится вводный инструктаж, повторные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности ежеквартально проводились во всех подразделениях. Рабочие обеспечиваются индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

В отчетном году была проведена аттестация 10 рабочих мест в транспортном участке, службе охраны, в инсрументально-ремонтном производстве, машиниста экструдера, в цехе питания, уборщика производственных помещений.

Затраты на проведение аттестации рабочих мест составили 26,5 тыс.рублей.

Перспективы развития предприятия на 2013 год

Прошедший год был отмечен ростом производственных затрат , связанных с ростом цен на сырье - в течение года неоднократно менялись цены на полиэтилен и пенополистирол в сторону увеличения, с июля увеличились цены на энергоресурсы, что привело к дальнейшему увеличению цен на продукцию . Выпускаемая продукция - тара , товары народного потребления, пакеты из полиэтилена и изделий из резины в нашем регионе, а также и в России это высоко конкурентный рынок. Для того чтобы увеличить выпуск и продажу товаров, необходимо эффективное техническое перевооружение, маркетинговые инструменты , гибкая ценовая политика, необходимость усиления рекламы.

Совместными усилиями сотрудников необходимо предпринять максимально возможные усилия для достижения повышения производительности, улучшения качества, эффективности производства, внедрять прогрессивные методы маркетинга.

Намечен комплекс мероприятий, которые Общество планирует предпринять в 2013: это капитальный ремонт изношенного оборудования и частичная замена оборудования – заключен договор на поставку инжекционно- литьевого пресса. В течение мая будет произведена предоплата. Пресс предназначен для производства люка для стиральных машин. Предполагается дополнительный объем выпуска в год 5млн.286 тыс.рублей.

Для выполнения этих целей планируются заемные средства , сдача в аренду пустующих площадей, продажа имущества , не используемого в хозяйственной деятельности предприятия .


Генеральный директор ОАО «Полимер» Г.В. Стариков

Главный бухгалтер И.А.Юдина