Годовой отчет

Утвержден Советом директоров   28 апреля 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого  акционерного  общества «Полимер» за   2011 год.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Полимер»

Место нахождение общества: 398032  город Липецк, Поперечный  проезд, владение 25.

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Стариков Геннадий Викторович (назначен Решением Совета директоров №195 от14.01.2011года, и Решением общего годового собрания акционеров от 29.04.2011г.)

Общество зарегистрировано Постановлением  Главы  администрации Правобережного  района  города Липецка 08.09.1992года.

ОГРН: 1024800828964

ИНН: 4825005871

Код эмитента: 42789 – А

Код по ОКВЭД: 25.24.2 основной, производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки.

Уставной капитал Общества 8888 (восемь тысяч восемьсотвосемь рублей) и состоит  из 8888 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Выпуск акций зарегистрирован Управлением финансов администрации Липецкой области 26.01.1993 года № 46-1 П-192.

Ведение реестра  владельца  именных ценных бумаг Общества  осуществляет специализированный регистратор ОАО «Агенство «Региональный независимый регистратор».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агенство «РНР».

Место нахождения: 398017, г.Липецк,ул.9 Мая, д.10 Б

По состоянию на 1 января 2011 года в системе ведения  реестра владельцев именных ценных бумаг  зарегистрированы  124   акционеров, из них  124   физические лица.

Аффилированными лицами   а также  членами Совета директоров являются:

• Комар Владимир Григорьевич – председатель, зарегистрирован, город Липецк; доля  данного лица в уставном капитале эмитента  18,98 процентов; доля  обыкновенных акций  эмитента, принадлежащих данному лицу  18,98 процентов:
• Колодин  Валерий Иванович – член Совета директоров , зарегистрирован г.Липецк ; доля  данного лица в уставном капитале эмитента 19.91 процентов ; доля обыкновенных акций эмитента , предназначенных данному лицу 19,91 процентов.
• Комар Наталия Ивановна – член Совета директоров, зарегистрирован г.Липецк; доля данного лица в уставном капитале эмитента  11,84 процентов ;  доля обыкновенных акций эмитента , предназначенных данному лицу 11,84 процентов.
• Кузнецов Михаил Михайлович – член Совета директоров , зарегистрирован г. Москва; доля  данного лица в уставном капитале
  эмитента 14,67 процентов:  доля обыкновенных акций , принадлежащих данному лицу 14,67 процентов.
• Зеленкова Валентина  Александровна – член  Совета  директоров, зарегистрирован  г.Липецк; доля  данного лица  в уставном капитале  эмитента 0,2 процентов  ; доля обыкновенных акций , принадлежащих данному лицу 0,2 процентов.

Высшим органом управления Общества  является Собрание акционеров, в перерывах  между собраниями  Совет директоров.

Деятельность совета директоров ОАО «Полимер»  регулируется Уставом    общества и Положением  «О совете директоров».  Совет директоров общества является органом управления общества,  который осуществляет общее руководство деятельностью общества, контролирует выполнение решений общих собраний акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров общества.

В отчетном периоде было проведено 22 заседание совета директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности   Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
• имеет право первой подписи на финансовых документах;
• представляет интересы Общества;
• утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
• совершает сделки от имени Общества,  за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
• выдает доверенности от имени Общества;
• открывает в банках счета Общества;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
• издает приказы и дает указания,  обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
• утверждает внутренние документы Общества,  регулирующие вопросы текущей деятельности Общества.

Имущество предприятия.

На 1 января 2012 года  стоимость чистых активов  составляет 24млн.131тысяча  рублей. Основную долю чистых активов составляют основные фонды 18 млн. 154 тысячи  рублей. По данным бухгалтерского учета стоимость основных фондов на 1 января  2012 года составляет  40млн. 930тыс.рублей. Износ основных фондов 56 процентов.

Производственная  деятельность.

Приоритетными задачами ОАО «Полимер» в 2011 году являлись:

• выполнение плана производства и реализации продукции
• реализация услуг по сдаче в аренду производственных помещений.

В соответствии с планом производства выпуска товарной продукции  и объема продаж  в 2011 году   были получены  следующие результаты:

• объем производства  по  предприятию  за отчетный год  составил 44 млн.490 тыс.рублей. Рост объемов  к уровню  прошлого года  составил  122  %  (36 млн.455тыс.рублей). Увеличение объемов производства обусловлено увеличением объемов реализации, в связи с ростом объемов потребления.
• Объем производства полимерных  изделий  составил 22 млн. 662 тыс.рублей к уровню прошлого года  107,4 % (21млн.097 тыс. рублей).
• объем производства резиновых изделий  21 млн.560 тыс.рублей к уровню прошлого года 140,9 % (15 млн.300 тыс.рублей).
• объем  товарного  выпуска  и услуг по  инструментально – ремонтному производству  составил  268 тыс.рублей  рост  к уровню прошлого  на 80 %   (148 тыс.рублей).

Номенклатура выпуска  изделий следующая:

• резино – технические  изделия  для ЗАО « Индезитинтернешнл»  на сумму  16 млн.774 тыс.рублей , или   37,7 % от  произведенной продукции, рост  объемов к уровню прошлого   на 37,4 %   (  12млн. 209 тыс.рублей).
• ящики полимерные для мясо - молочной , рыбной, кондитерской промышленности , ящики для овощей   68,5 тыс.штук  на сумму   11 млн.рублей , или 24,9% от произведеннойпродукции. К уровню прошлого года  рост на  28,8%  ( 8млн. 613 тыс.рублей).
• колесо пластмассовое трех видов 161тыс.штук на сумму  4млн.905 тыс.рублей , 11% от общего объема. Рост к уровню прошлого года  23,1 % ( 144 тыс.штук ,3 млн.985 тыс.рублей).
• вставки пенополистирольные трех видов  55,3 тыс.штук  на сумму  3 млн.468 тыс.рублей 7,8  % от  произведенной продукции .  Снижение  к  уровню  прошлого года  12,5 %  ( 65,8тыс. штук  на сумму3 млн.964 тыс.рублей.)
• изделия из пластмасс для  ОАО «Свободный Сокол» : пять  видов колец упаковочных, девятнадцать  видов заглушек ,резиновые манжеты и уплотнители    на сумму 3 млн.053 тыс.рублей , что составляет 6,9 %  от объема  произведенной продукции ;  рост к уровню прошлого года  44,4% (2,114 тыс. руб.);
• пакеты  полиэтиленовые , мешки мусорные на сумму 865тыс.рублей , 1,9 % от общего объема, снижение к уровню прошлого года на  5,8 %  (915 тыс.руб. прошлого года ).
  - товары народного потребления на сумму 331 тыс.рублей  0,7% от  общего  объема.  Рост к уровню прошлого года 21 % (298тыс.руб.);
• прокладки резиновые  для перерабатывающих отраслей АПК
  480  тыс.рублей    1,1 % от общего  объема . Рост  обьемов  к  уровню прошлого года  на 6,9 %.  (449 тыс.руб.);
• накладки резиновые для ОАО «Прожекторные угли»  690 тыс.рублей 1,6  % от общего объема .  Рост к уровню  прошлого года   42,2 %  (485 тыс.руб.);
• прокладки резиновые , уплотнительные кольца для ООО  «Воронежпродмаш» 855 тыс.руб.  1,9 % от общего объема;
• прочая  продукция 1 млн.979 тыс.рублей    4,4  % от общего объема.

Приобретено сырья  для основных производств на сумму15 млн.438 тыс.рублей :  в  том  числе  для пластмассового производства  на сумму  8 млн. 020 тыс.рублей , для резинового 7млн.418 тыс.рублей.

Переработано пластмасс 265,7 тонны к уровню прошлого года  103,3 %   (257,2 тонны) , в том числе  вторичного сырья 176,8 тонны  , полиэтилена  высокого и низкого  давления   - 88,9 тонн,  пенополистирола   - 16,1 тонна.

Переработано  резиновых смесей 130,4 тонны  что  составляет 121,4  %  к уровню прошлого  года  (107,4 тонны)

За отчетный  период  отгружено     товаров  собственного производства  и оказано услуг на сумму 53 млн.448 тысяч рублей в том числе:

• товаров собственного производства  - 43млн.045 тыс.рублей.
• оказано услуг ( сдача  в аренду помещений и др.услуги) – 9 млн.010тыс.руб.
• оборот общественного   питания  -  1 млн. 393 тыс. рублей.

Продажа товаров составила на сумму - 318 тыс.руб.

Затраты  на производство.

Затраты на производство  и реализацию  продукцию  и услуг составили 55 млн.164 тыс.рублей в том  числе:

• сырье и материалы -15 млн. 438 тыс. рублей
• газ - 2 млн .098тыс. рублей
• бензин ,дизтопливо ГСМ - 493 тыс.рублей
• электроэнергия - 3 млн. 712 тыс.рублей
• затраты на оплату труда - 18 млн.863 тыс.рублей
• страховые платежи -  5млн.845 тыс.рублей
• налоги включенные в себестоимость - 5 млн.327 тыс.рублей
• амортизация основных средств - 1 млн. 065 тыс.рублей
• затраты по оплате  услуг - 1млн.760 тыс.рублей
• прочие затраты 563тыс.рублей.

Удельный вес затрат по статьям  расхода  в структуре себестоимости распределились следующим образом :

• сырье и материалы - 28 %
• газ - 3,8 %
• электроэнергия - 6,7 %
• затраты на оплату труда и страховые  выплаты - 44,8%
• налоги включенные в себестоимость - 9,7 %,
• амортизация - 1,9  %
• затраты по оплате услуг и прочие -  4,2 %

Наибольшие затраты сложились по статье затрат -   расходы  на оплату труда и  страховые выплаты  44,8 %; на сырье и материалы удельный вес составил 28 %.

Финансовое обеспечение предприятия.

В результате  производства и реализации продукции и услуг, продажи имущества , полученные  денежные средства   не обеспечили  потребностей  оборотных  средств  и  своевременного  обеспечения  платежеспособности  предприятия .  В  текущей  производственно – хозяйственной  деятельности   нашему   предприятию  необходимо было привлечение заемного  капитала.  И  в  течение  года  было взято  кредитов в Сбербанке России   в  сумме 19 млн. 192тыс. рублей ,  погашено 17млн. 689тыс.рублей . Кредитный остаток на 01.01.2012 года   9 млн.762 тыс.рублей.

В течение  2011года поступило денежных средств 65 млн. 059 тыс. рублей , из них внесено налогов в бюджетные и внебюджетные фонд 16 млн.461 тыс.рублей  т.е. 25,3  % от денежных поступлений.

Перечислено налогов и авансовых платежей:

• налог на добавленную стоимость - 7 млн. 497тыс.рублей;
• налог на прибыль - 429  тыс.рублей;
• налог на имущество - 317 тыс.рублей;
• страховые взносы - 5 млн.644 тыс.рублей;
• налог на землю, водный, на транспорт - 2  млн.574 тыс.рублей;

Краткосрочная дебиторская задолженность на начало отчетного года составила  9 млн.15 тыс. рублей, на конец отчетного года 9 млн.120тыс.рублей.

Остатки готовой продукции на складе на  31.12 2011года  составили  2 млн. 512  тыс.рублей. В результате  производственно – коммерческой деятельности  обществом за отчетный год получена прибыль  от  продаж  в сумме  1млн. 903 тыс.рублей.   Чистая прибыль по предприятию  составила 577 тыс. рублей.

Негативно сказались  на результатах финансовой  деятельности предприятия  результаты  по судебным процессам, в которых участвует ОАО   «Полимер» с должниками  по отгруженной продукции и сдаче внаем  имущества  . В связи   с невозможностью  получения  долгов по искам с : ООО «Вектор –С» - 719,1 тыс.рублей, ООО»Полимер Плюс» -2млн . 947тыс.рублей ,    ООО  «ПолимерФасадПроект» - 76,4 тыс.рублей , ООО «Рамонь Агростайл » - 439 тыс.рублей , ООО «Русская Ковка» - 442,5 тыс.рублей ,  ИП Теселкин В.В.  62,8тыс.рублей создалась дебиторская задолженность в сумме  4 млн. 686,8  тыс.рублей. , госпошлина по перечисленным искам  составила 157 тыс.рублей.

Мы практически  зависимы   от  цен  на конкурирующем рынке .  При  высоких сырьевых ценах мы вынуждены продавать  продукцию по невысоким ценам , что делает экономику  предприятиякрайне уязвимой.  Это также сказалось на объеме продаж.

Высокие  налоговые ставки на землю,  повышение процента выплат на обязательные страховые платежи с 26 процентов до 34 .5  процентов также отрицательно сказались на экономике нашего предприятия.

Кадры и заработная плата

Среднесписочная  численность нашего предприятия за отчетный год составила 108 человек, из них  25  инженерно – технические  работники   , 83 – рабочие.

В течение  года принято 21 работник, уволено 24, из них по собственному желанию 24 человека.

Оплата труда рабочих, руководителей  и специалистов  производилась  согласно действующим и утвержденным на нашем предприятии тарифным ставкам, и должностным окладам и сдельно.

Также  в течение всего года  производились  различные виды выплат сверх основной заработной платы: премии  согласно  «Положения о премировании работников» ОАО «Полимер за основные  результаты  производственно – хозяйственной  деятельности, доплаты  за работу в сверхурочное время и выходные дни, за отклонение  от нормальных условий труда, доплата  бригадирам, доплата  за совмещение и увеличение объема работ.

Фонд оплаты труда за отчетный год составил 18млн.863тыс. рублей из них   начислено:

• премии - 2 млн.501 тыс.рублей
• за совмещение  и увеличение объема работ - 1 млн.859 тыс.рублей
• сверхурочно - 46,9тыс.рублей
• вечерние, ночные, -  238,4тыс.рублей
• за вредные условия труда - 73,8 тыс.рублей
• бригадирство и классность - 48,3 тыс.рублей.

Среднемесячная  заработная плата составила – 13237  рублей, рост к уровню прошлого года составил 109,8 %.

Охрана труда  и техника безопасности.

В течение  года   выполнены  мероприятия  по улучшению  условий  труда на сумму 505 тыс.рублей;

• произведена частичная реконструкция работы  блокировок на термопластавтоматах  - 10 тыс.руб.;
• в женских  бытовых помещениях  в душевой  в резино-пластмассовом цехе   на ремонт затраты составили  35 тыс.рублей;
• приобретены спецодежда ,спецобувь   на сумму  131  тыс.рублей;
• приобретены  средства  индивидуальной защиты на сумму 2,5 тыс.рублей;
• на участках заменены  средства пожаротушения и , пожарные рукава;
• приобретены наглядные пособия  по технике безопасности;
• затраты на молоко составили 198,5тыс.рублей;

С  вновь поступившими на работу   проводится  вводный инструктаж ,  повторные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности  ежеквартально проводились во всех подразделениях . Рабочие обеспечиваются    индивидуальными средствами  защиты и спецодеждой.

В отчетном году  аттестация рабочих мест  была проведена в инсрументально- ремонтном производстве, службе  главного энергетика, машиниста экструдера, грузчика, кладовщика.

Затраты   на  проведение аттестации   рабочих мест  составили  45 тыс.рублей.

Но многие вопросы  не решены в отчетном периоде ,  такие как:

• реконструкция  и ревизия тепловых завес  и вентсистемы;
• покраска технологического оборудования  с нанесением  знаков безопасности;
• в резиновом цехе и  инструментально-ремонтном производстве  произвести  покраску стен и потолков;
• ремонт кровли  всех зданий;
• ремонт  центральной дорожки

Перспективы развития предприятия  на 2012 год.

Главной задачей на  текущий год  является   поддержание   экономической  и производственной   деятельности    нашего предприятия и преодоление снижения уровня производства.

Для   частичной  замены оборудования , капитального  ремонта изношенного  оборудования необходимы  как заемные  так и собственные  средства .  Руководство  предприятия и Совет директоров  рассматривают в дальнейшем  возможность сделок по продаже имущества не используемого в хозяйственной деятельности  предприятия  для  получения денежных средств.  На 2012 год  разработан  и рассматривается новый бизнес-проект  по внедрению литьевых машин в производство.

Основными целями проекта являются:

• снижение затрат на производство  изделий: амортизатора, демпфера, заглушек;
• улучшение товарного вида продукции;
• расширение ассортимента  и  увеличение объемов производства;
• снижение трудоемкости.

Необходимость перехода  на  новые технологии ориентирована на выпуск конкурентно-способной  продукции. Целесообразно планомерно производить частичную  модернизацию   действующего  оборудования или его замену.

Таким образом сделать конкретные шаги по перспективному  развитию предприятия.

Генеральный директор ОАО «Полимер»                              Г.В. Стариков

Главный директор                                                                         И.А.Юдина